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Forex Rollover (Swaps)

Forex rollover/swap es el interés añadido o deducido para mantener una posición abierta durante la noche. Las tasas de rollover/swap se calculan como la diferencia de la tasa de interés durante la noche entre las dos monedas en que mantiene la posición en función del tipo de posición (Compra (Long) / vender (Short).

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos en los cargos de rollover/swap:

    Como se encuentra en la MT4 rollover/swaps:

  1. Haga click dentro del ventana de simbolos.
  2. Elija Símbolos.
  3. Elija los pares de divisas que desee en la ventana de símbolos.
  4. Haga click con el botón de la parte derecha.
  5. Rollover/swap en el par en particular que se muestra (intercambiar largo, cambiar corta).
  6. Esta ventana incluye todas las especificaciones del contrato para el símbolo seleccionado.

    Explaining Rollover

    In the forex market, all spot trades must be settled in two business days. Settlement implies physical delivery of currencies. However, physical delivery does not occur in margin trading. Therefore, all open positions must be closed every day at the end-of-day (23:59 server time) and re-opened the next trading day. This pushes out the settlement by another trading day.

    This strategy, called a rollover, is created through a swap agreement and it comes at a cost or gain to the trader. In practice, FormulaFX does not close and reopen open positions. Instead, it debits or credits clients’ trading accounts when they hold open positions overnight depending on prevailing interest rates (LIBOR/LIBID with an added mark-up).


    Cómo calcular Rollover

    Cada comercio de divisas implica tomar prestado una moneda para comprar otra y los intereses se pagan en la moneda prestada y ganado en la compra. Vamos a suponer que las tasas de interés en Australia y los US son un 3% anual y anual de 0,25%, respectivamente. Si usted tiene una posición de compra de un lote de EUR / USD a 1,04690, entonces usted gana 3% anual en el AUD y el pago de 0,25% por año en su pedido prestado USD.

    Por lo tanto, si deja su posición abierta a ganar AUD 6.99 por día 100000 * (3% y el 0,25% -0,2%) / 100/365], 0,2% = nuestra extensión para intercambio anual. para convertirlo en USD es necesario multiplicar la tasa con la tasa de AUD / USD a la hora del servidor las 23:59, por ejemplo - 1.04690 * 6.99 = 7.32 USD por 1 día, por 1 lote estándar = 100.000.


    Our Rollover / Swaps Rates

    Our swap points determined by the Tier-1 interbanking swap feed, that is used to set the overnight interest rate. Our swap rates will be changed and updated once a week on weekend , and therefore they are the best and most accurate rates.